Binance Futures là gì? Hướng dẫn mua bán Binance Futures. Đòn bẩy, lãi suất và rủi ro trên Binance Futures.

Vào 11h00 ngày 13/9/2019, Binance đã chính thức ra mắt nền tảng phái sinh Binance Futures. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và hướng dẫn chi tiết về nền tảng này nhé!

Binance Futures là gì?

Binance Futures là nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin. Khác với thị trường cơ sở thông thường khi sự mua bán được giải quyết ngay lập tức (gọi là thị trường giao ngay), trên nền tảng Binance Futures người mua và bán sẽ giao dịch dựa trên 1 hợp đồng, việc giải quyết hợp đồng sẽ thực hiện tại 1 thời điểm trong tương lai.

Để hiểu rõ hơn về hợp đồng tương lai. Bạn vui lòng đọc bài chi tiết này:

Bitcoin Futures là gì? Ý nghĩa, cách thức giao dịch và tác động của nó

Tỷ giá tham chiếu trên Binance Futures được căn cứ theo giá của 5 sàn giao dịch lớn là Binance Exchange, Huobi, OKex, Bitfinex, HitBTC và Bittrex.

Hiện tại Binance hỗ trợ đánh futures với hầu hết các cặp coin/ token với USDT.

Đòn bẩy trên Binance Futures

Đòn bẩy là tỷ lệ giữa giá trị đặt lệnh và số tiền gốc bạn có.

Binance Futures cho phép đòn bẩy từ 1x lên tới 125x tùy cặp coin. 

Ví dụ đòn bẩy tối đa của 1 số cặp coin như sau:

  • BTC/USDT: 125x,
  • ETH/USDT: 100x
  • BNB/USDT: 75x, ….

Từ ngày 18/10/2019, Binance Futures đã nâng mức đòn bẩy cho cặp BTC/USDT lên 125x. Đồng thời vượt qua sàn BitMEX để trở thành nền tảng phái sinh có mức đòn bẩy cao nhất thế giới.

Tức là bạn đặt cọc 1.000 USDT, bạn sẽ có thể mở các vị thế có giá trị lên tới 125.000 USDT. Bạn lưu ý, 125k USDT này không phải là 125k USDT thật, mà chỉ là giá trị danh nghĩa trên nền tảng phái sinh. Bạn chỉ nhận được lãi hoặc lỗ là tiền thật mà thôi.

Tỷ lệ đòn bẩy sẽ giảm xuống nếu giá trị danh nghĩa của vị thế tăng lên theo bảng sau:

Tỷ lệ đòn bẩy margin, ký quỹ trên Binance Futures
Tỷ lệ đòn bẩy theo giá trị đặt lệnh

Ghi chú:

  • IM: Initial Margin – Tỷ lệ đòn bẩy ban đầu
  • MM: Maintenance Margin – Tỷ lệ đòn bẩy duy trì từ các lần sau

Lãi suất ký quỹ trên Binance Futures

Lãi suất ký quỹ trên Binance Futures được gọi là Funding Rate. Vậy Funding Rate là gì?

Funding Rate là khoản lãi suất mà maker (người chủ động mở vị thế) phải trả cho taker (người mua/bán vị thế thụ động). Như vậy, đây là lãi suất trao đổi giữa người mua và bán, sàn Binance không thu khoản lãi suất này.

Lãi suất kỹ quỹ (Funding Rate) trên Binance Futures là 0,01% sau mỗi 8h, tức 0,03%/ngày.

Ví dụ: Người A chủ động đặt mở 1 lệnh Mua 100 BTC, người B chọn lệnh của người A. Như vậy cứ sau mỗi 8h, người A phải trả cho người B là 100*0,01% = 0,01BTC.

Phí giao dịch trên Binance Futures

Phí giao dịch futures trên Binance giao động từ 0,00% ~ 0,02% tùy mức VIP của bạn.

Nhắm chào mừng sự kiện ra mắt Binance Futures, mọi người chơi sẽ được giảm 50% phí giao dịch trong 3 tháng đầu. Riêng những ai đã tham gia vote trúng phiên bản A của Binance Futures sẽ được ưu đãi 75% phí giao dịch trong tháng đầu tiên.

Phí giao dịch tùy theo cấp độ VIP của bạn, cụ thể như sau:

Phí giao dịch trên Binance Futures
Phí giao dịch trên Binance Futures

Thời hạn hợp đồng tương lai trên Binance

Binance Futures là nền tảng hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Tức không có thời hạn xác định đóng hợp đồng. Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là xu thế mới vừa tận dụng ưu điểm của công cụ phái sinh vừa tận dụng đặc tính của thị trường giao ngay. Giá trên Binance Futures vì thế cũng sẽ bị khống chế không quá khác biệt so với giá trên thị trường cơ sở.

Hợp đồng chỉ được đóng khi các bên chủ động đóng hợp đồng hoặc hợp đồng bị thanh lý do lỗ quá tỷ lệ đòn bẩy yêu cầu.

Người bị thanh lý lệnh sẽ phải chịu phạt: 0,5% x Phí giao dịch.

Hướng dẫn giao dịch hợp đồng tương lai Binance Futures

Hướng dẫn Binance futures trên máy tính/PC

Có 2 dạng futures là USDⓈ-M và COIN-M. Chúng ta chọn USDⓈ-M để đánh futures nhé!

Bước 1: Đăng nhập vào Binance Futures

Nếu bạn chưa có tài khoản hãy đăng ký tại nút dưới đây để được giảm 30% phí giao dịch:

ĐĂNG KÝ BINANCE FUTURES GIẢM 30% PHÍ

Nếu đã có tài khoản bạn vào đây đăng nhập: Binance.com/futures mục Login

Sau khi Login. Giao diện sẽ như sau. Ban đầu sẽ có vài dòng khuyến nghị rủi ro. Bạn cứ bấm Open Now để mở khung giao dịch nhé.

Hướng dẫn Binance Futures
Hướng dẫn Binance Futures

Bước 2: Chuyển USDT làm cọc

Bạn phải có USDT trên ví Binance Exchange sau đó chuyển sang ví Binance Futures làm tiền đặt cọc.

Bấm biểu tượng mũi tên hoặc nút Transfer tại khung giao dịch bên phải, phía dưới.

Màn hình chuyển tiền từ Spot Wallet sang Futures Wallet USD(S)-M hiện ra. Bạn nhập số USDT muốn làm cọc để chơi Futures vào và ấn Confirm transfer/ Xác nhận.

Chuyển tiền sang ví futures Binance.
Chuyển tiền sang ví futures Binance.

Bước 3: Giao dịch mua bán hợp đồng tương lai Bitcoin Binance

Sau khi có USDT làm cọc, tại khung đặt lệnh bạn có thể bắt đầu mở các vị thế Long/ Short.

Chọn cặp coin -> Chọn mức đòn bẩy -> Trượt thanh để nhập số lượng. 

  • Cross: Tiền cọc sẽ đại diện làm đảm bảo cho tất cả các lệnh futures
  • Isolated: Tiền cọc sẽ được phân chia riêng rẽ làm đảm bảo cho từng cặp coin.
  • TP/SL: Là Take Profit (chốt lãi), Stop Lost (Cắt lỗ), bạn chọn mục này nếu bạn muốn đặt sẵn giá cắt lỗ hoặc chốt lãi.
  • Reduce-Only: Dùng để đóng bớt 1 vị thế đang có sẵn của bạn.

Bạn nghĩ giá sẽ lên, bạn sẽ đánh Mua/Long,

Nếu bạn nghĩ giá sẽ xuống, bạn đánh Bán/Short. Hay còn gọi là bán khống.

Cách chơi futures Binance
Cách đánh futures Binance

Có 3 kiểu đặt lệnh chính:

  • Limit: Chỉ khớp lệnh với giá và khối lượng bạn nhập
  • Market: Cho sàn tự đồng đặt lệnh tại mức giá mua hoặc bán tốt nhất đang có. Beat Tiền Ảo thường chọn Tab này để khớp cho nhanh.
  • Stop-Limit: Lệnh sẽ chỉ được kích hoạt tại 1 mức giá nào đó do bạn chỉ định. Dùng để cắt lỗ.
  • Stop-Market: Lệnh sẽ được kích hoạt tại 1 mức giá nào đó do bạn chỉ định nhưng sẽ khớp tại giá tốt nhất trên thị trường đang có. Dùng để cắt lỗ.
  • Take-Profit-Limit: Lệnh sẽ được kích hoạt khi giá chạm tới mức giá Trigger do bạn quy định và sẽ chỉ khớp tại giá bạn chỉ định. Dùng để chốt lãi
  • Take-Profit-Market: Lệnh sẽ được kích hoạt khi giá chạm tới mức giá Trigger do bạn quy định và sẽ được tự khớp tại giá tốt nhất trên thị trường đang có. Dùng để chốt lãi

Post-Only là gì? TIF là gì? GTC là gì? Reduce-Only trên Binance futures là gì?

  • Post-Only: Lệnh sẽ được thêm vào danh sách lệnh nhưng sẽ không được thực hiện ngay cùng 1 lúc với 1 lệnh bạn đã đặt trước đó.
  • Time in Force (TIF): Dùng để cài đặt thời gian có hiệu lực của lệnh
  • Good Till Cancel (GTC): Lệnh sẽ được thực thi cho tới khi lấp đầy hoặc bị hủy bỏ.
  • Immediate or Cancel (IOC): Lệnh sẽ được khớp 1 phần hoặc toàn bộ ngay lập tức, và cũng sẽ bị hủy ngay sau đó bất kể là đã khớp được bao nhiêu %.
  • Fill or Kill (FOK): Lệnh sẽ chỉ được khớp toàn bộ khối lượng bạn đặt 1 phát, còn không lệnh sẽ không được thực thi.
  • Reduce-Only: Lệnh sẽ chỉ đóng bớt vị thế của bạn chứ không làm tăng nó.
  • Trigger: là mức giá mà khi đạt tới sẽ kích hoạt các lệnh Take-profit-limit, Take-profit-market

Bước 4: Đóng lệnh Binance Futures như thế nào?

Tại khung đặt lệnh, bạn sẽ thấy trạng thái các vị thế của bạn, lời lỗ, giá thanh lý, …

Đóng vị thế futures Binance.
Đóng vị thế futures Binance.
  • Symbol: Cặp coin
  • Size: Kích thước lệnh
  • Entry Price: Giá vào lệnh
  • Mark Price: Giá hiện tại
  • Liq Price: Giá này đạt tới, lệnh sẽ bị tự thanh lý
  • Margin Ratio: Tỷ lệ đòn bẩy
  • PNL/ ROE %: Lời hay lỗ, tính bằng USDT
  • Close All Positions: Dùng để đóng vị thế

Bản chất đóng vị thế là bạn đặt 1 vị thế ngược lại với lệnh ban đầu. Có 2 lựa chọn đóng vị thế:

  • Market: Để sàn tự đóng với giá thị trường
  • Limit: Bạn tự đặt giá để đóng vị thế.

Lưu ý: Bạn không nhất thiết phải đóng toàn bộ hợp đồng. Đóng 1 phần tùy ý cũng được.

Cách đánh futures Binance trên điện thoại

Bạn cần tải App Binance từ Appstore hoặc CH Play về điện thoại.

Bạn cũng cần vào để chuyển USDT từ Ví Spot qua ví Futures.

Đặt vị thế Long/ Short

Chọn Tab Futures -> USD(S)-M -> Chọn cặp coin -> Chọn tỷ lệ đòn bẩy.

Ví dụ trong ảnh là mình chọn ICPUSDT và đòn bẩy 10x, kiểu Cross.

Hướng dẫn chơi Binance Futures trên điện thoại
Hướng dẫn chơi Binance Futures trên điện thoại.

Tại khung đặt lệnh, vẫn có các loại lệnh như đã nói ở phần hướng dẫn chơi futures trên máy tính/PC.

Beat Tiền Ảo thường chọn Market để khớp luôn. Trượt thanh hoặc tự nhập số lượng coin, và bấm Long hoặc Short.

Xem lãi lỗ trên Binance Futures

Vị thế của bạn sẽ hiện ngay ở dưới:

PNL (ROE%): Profit and Lost là lời hoặc lỗ của vị thế tính bằng USDT. Và % lãi/ lỗ so với số USDT gốc.

Xem lãi lỗ trên Binance Futures
Xem lãi lỗ trên Binance Futures

Cách đặt lệnh chốt lãi/ cắt lỗ trên Binance Futures

Bạn bấm Lời & Lỗ của lệnh Stop.

  • Giá kích hoạt: Bạn nhập mức giá đánh dấu mà bạn muốn kích hoạt lệnh cắt lỗ.
  • Giá: Bạn nhập giá cụ thể sẽ khớp lệnh để cắt lỗ nếu Loại Limit. Nếu Loại bạn chọn là Thị trường, sàn sẽ tự cắt lỗ theo giá thị trường.
  • Số lượng: Bạn chọn 1 phần hoặc toàn bộ vị thế sẽ bị đóng
  • Lời lỗ ước tính: Mục này App sẽ tự tính cho bạn lượng USDT sẽ lãi hay lỗ tại mức giá bạn đặt chờ.
Cách đặt lệnh cắt lỗ trên Binance futures
Cách đặt lệnh cắt lỗ trên Binance futures

Bản chất mục này là để bạn cài trước mức giá để sàn tự đóng lệnh. Lãi thì gọi là chốt lãi, lỗ thì sẽ gọi là cắt lỗ.

Beat Tiền Ảo thường đặt 2 lệnh chờ: 1 để cắt lỗ, 1 để chốt lãi rồi đi ngủ! 😀

Khác nhau giữa Margin và Futures trên Binance

Margin: Là hình thức bạn vay của sàn 1 lượng coin thật nào đó rồi mua bán (Long/Short). Bạn sẽ phải chịu lãi vay từ sàn. Đọc thêm: Hướng dẫn Margin trên Binance

Vì là nắm giữ tài sản thật nên đòn bẩy không cao. Tối đa 5x.

Futures: Bạn không nắm giữ, mua bán tài sản thật. Mà bạn chỉ đặt cược vào giá thôi. Chỉ lời lỗ là tiền thật. Bạn sẽ không phải chịu lãi vay từ sàn. Mà chỉ chịu Funding rate như đã nói ở trên.

Vì chỉ là hợp đồng giá nên đòn bẩy có thể cao lên tới 125x.

Kinh nghiệm chơi Futures trên Binance

Sau 1 thời gian dài chơi Futures trên Binance, Beat Tiền Ảo rút ra các kinh nghiệm sau:

  • Tham thì thâm: Có lúc 1 ngày lãi ngay vài nghìn đô là bình thường, nhưng lúc lỗ thì cũng lớn như vậy.
  • Nên đặt lệnh chờ Stop-loss để cắt lỗ hoặc Take profit để chốt lãi trước. Bạn sẽ tránh được bị thanh lý toàn bộ trong những pha tăng mạnh hoặc giảm sâu đột ngột.
  • Chỉ nên chọn mức đòn bẩy từ 5x-15x là hợp lý.
  • Nên biết về phân tích kỹ thuật: Không phải PTKT luôn đúng nhưng bạn có thể tham khảo. Hãy đọc loạt 4 bài về hướng dẫn PTKT cơ bản và đầy đủ của Beat Tiền Ảo nhé!
  • Trong thị trường Downtrend dài hạn, bạn nên ưu tiên các vị thế Short và ngược lại.

Đánh giá Binance Futures

Nền tảng margin, phái sinh hợp đồng tương lai chỉ dành cho những trader thành thạo và am hiểu. Nó đòi hỏi người chơi phải tính toán và cân đối tốt cả thời gian, lãi suất, phí, diễn biến giá, cũng như tỷ lệ margin phù hợp để tránh bị thanh lý (Liquidity).

Binance Futures luôn là con dao 2 lưỡi đặc biệt với những tay mơ. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị bạn cân nhắc kỹ trước khi tham gia.

Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc cần giải đáp, bạn đừng ngần ngại hỏi chúng tôi qua:

Tags: Binance Futures là gì? Hướng dẫn mua bán hợp đồng tương lai Bitcoin Futures, lãi suất Binance futures, mua bán giao dịch binance futures, funding rate binance là gì? phí futures binance?

5/5 - (1 bình chọn)

Đăng ký
Thông báo cho
guest
10 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Hùng
Hùng
1 năm trước

Nhiều bạn nói chơi future lỗ. Mình lãi 300% trong 2 tháng nhé.

Trang Trần
Trang Trần
2 năm trước

Nên chơi margin hay futures nhỉ?

Giang
Giang
2 năm trước

Futures thú vị đấy. Bán khống được. Hehee

Anh Quách
Anh Quách
2 năm trước

Nên chơi phái sinh trên Binance hay Bitmex hả Admin? Bitmex có vẻ khó giao dịch nhưng thấy khá nhiều người nói tới về margin.

Minh Nhật
Minh Nhật
2 năm trước

Futures là hợp đồng phái sinh đó phải không?

Lê Ngọc Anh
Lê Ngọc Anh
3 năm trước

Thanks! Hướng dẫn rất chi tiết. Tôi đang chơi futures trên binance. Nhưng vẫn đang sấp mặt đây. Hic

Thu Dung
Thu Dung
3 năm trước

Tui chơi phái sinh chứng khoán quen rồi. Giờ sang kiếm ăn binance futures xem sao. Haha!

Trường Nguyễn
Trường Nguyễn
3 năm trước

Admin trang này chắc là trader chuyên nghiệp. Các bài về margin, phái sinh, trade coin phân tích và hướng dẫn rất kỹ và am hiểu. Cho 1 phiếu!